加强货币资金安全管理工作的方法为:
1.建立货币资金的预算机制。
应根据经营预算和资本预算,对资金的取得和投放、收入和支出、经营成果及分配等资金运作做出统筹安排。
2.严格管理货币支出和收入。
特别是对于各项费用、支出要根据管理权限,授权能够审批的额度,通过严格审批,能够使得资金不至于浪费和滥用。
3.提高资金利用效果。
提高闲置资金的使用效益。加快资金周转,加速存货周转、缩短应收账款周期,延长应付账款的付款期。
4.建立风险指标监控体系。
资金管理过程中,会是涉及到的风险包括筹资风险、投资风险及营运风险。要时刻关注各方面的信息,对可能产生重大风险的变化,要及时采取有利措施予以规避。
5.加强货币资全的日常控制。
包括遵守现金使用范围的规定、遵守库存现金限额的规定、遵守现金收支的规定和做好银行存款的日常管理等。