如何加强货币资金安全管理工作

2024-11-11 知识 86阅读 投稿:陌の路

加强货币资金安全管理工作的方法为:

1.建立货币资金的预算机制。

应根据经营预算和资本预算,对资金的取得和投放、收入和支出、经营成果及分配等资金运作做出统筹安排。

2.严格管理货币支出和收入。

特别是对于各项费用、支出要根据管理权限,授权能够审批的额度,通过严格审批,能够使得资金不至于浪费和滥用。

3.提高资金利用效果。

提高闲置资金的使用效益。加快资金周转,加速存货周转、缩短应收账款周期,延长应付账款的付款期。

4.建立风险指标监控体系。

资金管理过程中,会是涉及到的风险包括筹资风险、投资风险及营运风险。要时刻关注各方面的信息,对可能产生重大风险的变化,要及时采取有利措施予以规避。

5.加强货币资全的日常控制。

包括遵守现金使用范围的规定、遵守库存现金限额的规定、遵守现金收支的规定和做好银行存款的日常管理等。

如何加强货币资金安全管理工作

声明:沿途百知所有(内容)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系我们将尽快删除